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贵州茅台取代宁德时代成为公募基金第一大重仓股2022-07-25 14:53:45 | 来源:深圳商报 | 查看: | 评论:0

公募基金二季报基本披露完毕。总体来看,偏股型基金仓位较一季度有所提升。从行业来看,二季度公募加仓新能源和食品饮料。值得一提的是,贵州茅台取代宁德时代成为公募基金第一大重仓股。

中金公司研报显示,二季度主动偏股型基金的仓位由一季度的85.6%上升至87.5%,突破去年四季度高点;偏股混合型基金仓位由85%升至87.2%。港股方面,可投资港股的主动偏股型基金在港股的配置从上季度的13.7%升至15.8%。

从各大板块来看,二季度公募基金对主板仓位持续提升,而对科创板、创业板小幅减仓。其中,主板二季度仓位上升1.2个百分点至73.1%。创业板仓位由一季度的22.3%下降至二季度的21.3%。

记者注意到,部分偏股型基金二季度大幅加仓。如博时汇智回报灵活配置混合,二季度末股票仓位为67%,相较于一季度末的15.68%大幅增加。此外,华夏新活力灵活混合基金的股票仓位从一季度末的5.83%大幅提升至二季度末的57.25%。

从行业持仓占比分位数来看:公募二季度有色等上游行业持仓位于历史高位;中游高低分化明显,新能源电力设备等仓位上行,电子连续两季度持仓下降;下游行业多数持仓处于中位,食品饮料仓位上升,医药生物仓位有所下降;金融、房地产等持仓普遍处于历史低位。

值得一提的是,二季度基金对热门赛道持股集中度再度上升,酒类、光伏风电和新能源车产业链均有所加仓。中金公司数据显示,二季度基金在酒类、光伏风电、新能源车产业链分别上升3.2百分点、1.2百分点和1.1个百分点。

兴业证券数据显示,主动偏股型基金前十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、隆基股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、药明康德、比亚迪、华友钴业、晶澳科技。由此不难看出,公募依然重仓白酒和新能源,新能源股在公募前十大重仓股中占据半壁江山。

同花顺数据显示,截至23日,从持股基金数量来看,贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、东方财富位居前五名,二季度末持有的基金数量均超过800家。其中,贵州茅台被2005家基金持有。

从持股比例来看,二季度基金持有34只个股流通股比例超过20%。其中,晶澳科技、纳芯微、君亭酒店、润丰股份、国联股份位居持股比例前五名。

对此,兴业证券首席策略分析师张启尧分析称,“尽管市场波动加大、但公募基金高仓位运行逐渐成为常态,且在5-6月市场修复的背景下,二季度公募仓位较一季度进一步提升。风格层面,主动偏股型基金大幅增持消费,减仓医药、金融地产和科技成长风格。”

中金公司首席策略分析师王汉锋表示,结合最新的公募基金持仓,机构整体仓位在二季度呈现一定提升,部分热门赛道仓位关注度也持续恢复。考虑到A股已经累积一定的反弹幅度,后续表现的持续性可能需要看到资金层面更明显的改善、增长预期更实质性的修复、海外市场逐步平稳,市场态势可能会从此前的单边上涨走向双向波动。(记者 陈燕青)

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