环球观察：广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌1.38% 请保持关注2023-02-16 10:04:50 | 来源：金融界基金 | 查看： | 评论：0

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金融界基金02月16日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金02月14日下跌2.73%，现价0.997元，成交10643.93万元。当前本基金场外净值为1.0228元，环比上个交易日下跌1.38%，场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.47%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.13%，近3个月本基金净值上涨5.27%，近6月本基金净值上涨10.11%，成立以来本基金累计净值为1.0228元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益2.27%。

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