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乐居财经王敏 2月20日，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”）发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）。
据此，柏诚股份拟冲刺上海证券交易所主板IPO上市。本次公开发行不超过13083.3333万股，占本次发行后总股本比例不低于10%且不超过25%。
招股书显示，公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业，是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。
业绩方面，2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，公司实现营业收入分别为18.57亿元、19.47亿元、27.42亿元、12.87亿元，同期实现归属于归属于母公司所有者的净利润分别为1.66亿元、1.18亿元、1.52亿元、1.34亿元。
2022年下半年，公司经营活动持续、稳定进行，在手订单充足。2022年下半年，公司营业收入为146,460.57万元，受项目实施周期影响，公司经审阅的营业收入较上年同期下降16.66%；此外，2022年下半年，受营业收入下降、毛利率提升、坏账准备转回等综合因素影响，公司经审阅的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降3.49%。
截至2022年12月31日，公司资产总额、负债总额分别为291,152.76万元、161,845.62万元，其中，资产总额较上年末增长18.17%，负债总额较上年末增长13.31%，主要系公司业务规模不断扩大所致。
报告期内，公司毛利率存在一定波动，2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司主营业务毛利率分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%，存在一定波动。
值得注意的是，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为16,416.73万元、11,722.00万元、16,826.47万元和-10,484.64万元，2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额转负。
柏诚股份存客户集中度较高的风险，由于目前公司主要客户来源于半导体及泛半导体、新型显示产业，上述产业的企业项目投入金额较大，导致公司呈现单个合同金额大、在单个会计年度客户相对集中的特点。2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司对前五大客户（同一实际控制人合并口径）收入合计金额占各期营业收入的比例分别为64.13%、52.39%、47.29%和57.31%，占比较高。如果未来行业环境、产业政策发生变化，或者主要客户的经营情况发生不利变化，导致客户对公司服务的需求减少，将会对公司经营成果造成不利影响。
营业执照公示信息