武汉江夏城投将举行2021年中票持有人会议 审议净价提前兑付2023-03-21 16:39:20 | 来源：观点网 | 查看： | 评论：0

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观点网讯：3月20日，武汉市江夏城投集团有限公司发布2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议议案，会与将于3月24日上午10时举行。

据观点新媒体了解，江夏城投于2021年2月4日发行了金额为5亿元的武汉市江夏城投集团有限公司2021年度第一期中期票据（债券简称：21江夏城投MTN001，发行期限：3年，票面利率：4.65%，发行时主体评级：AA），主承销商/簿记管理人为兴业银行股份有限公司。

议案为关于按101.6元净价提前兑付“21江夏城投MTN001”。江夏城投拟于2023年4月17日提前按101.6元净价兑付本笔债券。每张债券兑付价格按101.6元计算，同时支付本计息年度起息日至提前兑付付息日期间（2023年2月4日至2023年4月17日）的应付利息。

发行人合计支付金额计算如下：5.08亿元（固定净值101.6元*张数500万张）+应付利息458.63万元（票面利率4.65%*5亿元*实际计息天数72天/365天）=5.13亿元。各家持有人按照持仓比例获得发行人相应金额的支付。  

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