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乐居财经张林霞1月12日,据上交所披露,舟山海城建设投资集团有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告。
据悉,该债券简称为21舟城01,债券代码为175651,发行总额为12亿元,本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本年度计息期限为2022年01月27日至2023年01月26日,逾期部分不另计利息。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为4%,每手本期债券面值为1000.0元,派发利息为40.000元(含税)。本期债券本年度的付息债权登记日为2023年01月20日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息,付息时间为2023年01月30日。